مقارنة سهم ببنك آخر أفضل من مقارنته بشركة عقارات؛ فالمقارنة العادلة تكون داخل القطاع الواحد. هذا الدليل يشرح كيف تختار الشركة الأقوى بين نظيراتها في البورصة المصرية.

لماذا المقارنة داخل القطاع؟

كل قطاع له طبيعة مالية مختلفة: البنوك تُقيَّم بمقاييس تختلف عن الصناعات أو العقارات. مقارنة النِسب عبر قطاعات مختلفة مضلِّلة. استخدم صفحات القطاعات لعرض شركات كل قطاع معاً.

ما الذي تقارن به؟

  • التقييم: مكرر الربحية P/E وP/B مقابل متوسط القطاع.
  • الربحية: ROE و ROA والهوامش — من الأكفأ؟
  • النمو: نمو الإيرادات والأرباح عبر الأرباع.
  • التوزيعات: عائد التوزيع واستدامته.
  • السيولة والحجم: السهم الأكثر تداولاً أسهل دخولاً وخروجاً.

تناوب القطاعات (Sector Rotation)

حتى أقوى سهم قد يتراجع إذا كان قطاعه خارج دورة الاهتمام. تابع أي القطاعات تتدفّق إليها السيولة عبر تحليل القطاعات والأكثر نشاطاً، ثم اختر الأقوى داخل القطاع الأقوى.

لمقارنة سريعة، اسأل المساعد الذكي عن أفضل سهم في قطاع معيّن، أو راجع تقييم كل سهم.