التحليل يحدّد ماذا تشتري؛ إدارة المخاطر تحدّد كم تبقى في السوق. هذا ما يفصل بين من يستمر ومن يخرج مبكراً. إليك الأساسيات عملياً.

1. المخاطرة لكل صفقة

حدّد نسبة ثابتة من رأس مالك تخاطر بها في الصفقة الواحدة (شائع: 1٪–2٪). هذا يضمن أن سلسلة خسائر لن تدمّر المحفظة. التفاصيل في قاعدة 1٪.

2. حساب حجم المركز

المعادلة: عدد الأسهم = (رأس المال × نسبة المخاطرة) ÷ (سعر الدخول − وقف الخسارة). هكذا تكون خسارتك القصوى ثابتة بغضّ النظر عن سعر السهم. هذا أهم من اختيار السهم نفسه.

3. وقف الخسارة (Stop-Loss)

ضع وقف الخسارة عند مستوى فنّي منطقي (أسفل دعم أو منطقة طلب)، لا رقماً عشوائياً. ولا توسّعه أبداً بعد الدخول — هذا أكثر خطأ يحوّل خسارة صغيرة إلى كبيرة.

4. نسبة العائد للمخاطرة (R:R)

قبل الدخول، قارن المسافة للهدف بالمسافة لوقف الخسارة. نسبة 1:2 تعني أنك تخاطر بجنيه لتربح جنيهين. مع نسبة جيدة، يمكنك الربح حتى لو نجحت نصف صفقاتك فقط.

5. التنويع

لا تضع كل رأس مالك في سهم أو قطاع واحد. وزّع عبر قطاعات مختلفة لتقليل أثر أي حدث مفاجئ على شركة أو قطاع.

6. السيطرة على العواطف

الخوف والجشع يكسران الخطة. التزم بقواعدك المكتوبة مسبقاً. اقرأ علم نفس التداول.

خلاصة

إدارة المخاطر ليست خياراً بل شرط بقاء. حدّد مخاطرتك، احسب حجم مركزك، التزم بوقف الخسارة، ونوّع. ويحسب المحلل الآلي حجم المركز ووقف الخسارة المناسبين تلقائياً مع كل إشارة.

هذا المحتوى تعليمي وليس نصيحة استثمارية.